Альянс Информ: Учет в микрофинансовых организациях 8

Уважаемые пользователи!

15, 21 и 22 декабря 2017 года в компании проводятся технические работы. Обращения принимаются только на e-mail. Все письма будут обработаны в штатном порядке согласно регламента.

 

 

С момента выхода в конце 2015г. редакции программы версии 3.0 функциональные возможности программы значительно расширены.

Текущие изменения релиза 3.0.42.09

1. Функционал конфигурации, касающийся работы организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, приведен в соответствие с требованиями Приказа Минэкономразвития России от 20.03.2015 №167.

2. В справочник «Параметры КСД» введен флаг «Формировать кассовые документы на текущую дату».

3. В справочник «Параметры КСД» вместо вида «Хозяйственное общество» введен вид собственности – «ООО, ЗАО, ОАО».

4. Доработан функционал начисления резерва на возможные потери по займам.

5. Доработан функционал по формированию договоров на закладках «Займы от НФО» и «Кредиты банков».

6. Внесены изменения в формирование движений по регистру «Стоимость потребительского займа»: если вид займа не «Потребительский», движение по регистру «Стоимость потребительского займа» отсутствует.

Текущие изменения релиза 3.0.43.10

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Добавлена возможность определения последовательности оплаты для каждого отдельного договора.

2. В Параметрах КСД на закладке «Счета» добавлена возможность использования счета 59 «Резервы под обесценение финансовых вложений» для формирования резервов на потери по займам.

3. В документ «Списание проблемных займов» добавлено поле «Комментарий».

4. В журнале документов «Списание проблемных займов» введены дополнительные графы.

5. Название документа «Прием займов от физических лиц» заменен на «Прием займов».

6. Введено предупреждение о состоянии статуса регламентных расчетов при расчете на текущую дату на закладке «Займы выданные».

7. Появилась возможность в справочнике «Контрагенты» по кнопке «Заполнить данные клиента по ИНН» в автоматическом режиме вводить данные контрагента с сайта налоговой службы.

8. В список значений параметра КСД «Способ признания расходов в виде процентов» добавлено значение «Отнесение процентов на расходы текущего месяца».

9. Появилась возможность формирования графика по стандартам АИЖК.

10. Внесены изменения в справочник «Имущество в залоге».

Для Фондов поддержки МСП и Гарантийных фондов

11. Введен функционал, позволяющий осуществлять привязку ставки займа к ключевой ставке Банка России.

12. Для договоров, у которых ставка займа привязана к ключевой ставке, можно сформировать «новый» график с даты изменения ключевой ставки.

13. Введена возможность ведения учета по подразделениям (филиалам).

14. Появилась возможность использовать для одного договора несколько источников финансирования.

15. Внедрен функционал, позволяющий подписывать разными должностными лицами договора займов, выдаваемых из разных источников.

16. Введен регистр сведений для хранения в различных падежах должностей сотрудников, которые фигурируют в печатных формах.

17. В «Параметры КСД» внесен флаг «Учитывать штрафы при расчете дней просрочки по займам».

18. Добавлена возможность выбора типа ставки по штрафам.

Для кредитных кооперативов

19. В справочнике «Шаблоны проводок» появилась возможность ввода суммы проводки по формуле.

Текущие изменения релиза 3.0.43.11

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. В связи с изменением формата обмена данными с НБКИ внедрена Версия 4.03.

2. В «Анкету клиента» юридического лица добавлены реквизиты «Сокращенное наименование юридического лица», «Наименование на иностранном языке» «Организация, зарегистрировавшая в реестре».

3. Увеличено количество символов в поле «Наименование» Справочника «Контрагенты».

4. В документе «Выдача займа» увеличено количество символов после запятой до 6 знаков в поле «Штрафы по процентам» и «Штрафы по основному долгу» для не потребительских займов.

5. Доработан функционал по займам, предоставляемым для участия в электронных торгах.

6. В документ «Выдача займа» добавлена возможность формирования расшифровки расчета ПСК.

7. В отчет «Реестр займов» внесена графа «ИНН» контрагента-заемщика.

8. В документ «Дополнительное соглашение» по займам выданным веден реквизит «Начислять резерв на потери по займам» и удален реквизит «Целевая программа» для микрофинансовых организаций и кредитных кооперативов.

9. Из «Параметров КСД» закладка «Займы принятые» упразднен реквизит «Способ признания расходов в виде процентов».

10. Изменен внешний вид закладки «Счета» Параметров кредитно-сберегательной деятельности.

11. Доработан функционал по формированию резервов на потери по займам.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

1. В связи с вступлением в силу Федерального закона № 407-ФЗ от 29 декабря 2015 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в конфигурацию внесены изменения.

2. В связи с увеличением количества регистрируемых микрофинансовых организаций в «Параметры КСД» внесен новый элемент.

Текущие изменения релиза 3.0.43.11.1

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Доработан функционал по оформлению принятых от юридических лиц (не НФО) займов.

2. В связи с задержкой на стороне разработчика, переход на формат TUTDF 4.03, а также введение полей для указания согласий заемщиков в запросах, откладывается. О новом времени перехода будет сообщено дополнительно.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

3.В «Параметры КСД» внесено новое значение элемента «Символ», позволяющее внести номера в регистре МФО с 15 знаками.

Текущие изменения релиза 3.0.43.11.2

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Доработан функционал по заполнению Справочника «Средневзвешенные значения ПСК».

2. Доработан функционал по пролонгации займа принятого, связанный с изменением признака долгосрочности договора.

3. Исключено отражение кнопки «Расшифровка ПСК» в документах по формированию займа, если для формирования займа использовался шаблон с характеристикой «Вид займа» не равной «Потребительский».

4. В Справочник «Статьи движения денежных средств» внесена предопределенная элемент «Проценты по займам, принятым от ЮЛ (не НФО)».

5. В Справочнике «Физические лица» увеличено количество символов в поле «ФИО».

6. Введен новый функционал по отражению данных по договору на мониторе специалиста.

7. В форму «Документ по формированию займа» для ввода остатков добавлен блок «Справочно».

8. Доработан функционал для возврата средств с торговой площадки.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

9. Доработан функционал по отражению регистрационного номера МФО.

Для Фондов поддержки МСП и Гарантийных фондов

10. Доработан функционал по работе со Справочником «Целевые программы».

Для кредитных кооперативов

11. В «Параметры КСД» для сельскохозяйственных кредитных кооперативов на закладку «Займы выданные» внесены флаги «Вести учет основного долга по целевым программам» и «Вести учет процентов по целевым программам».

12. Доработан функционал по работе со Справочником «Целевые программы» для СКПК.

Текущие изменения релиза 3.0.43.12

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. В соответствии с Письмом Департамента лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных организаций от 03.03.2016 № 33-7-15-/1850 «О реализации контроля за исполнением норм Федерального закона «О кредитных историях» реализовано предоставление блока согласия субъекта кредитной истории в запросах на получение кредитного отчета, направляемых в бюро кредитных историй.

2. В связи с изменением идеологии по учету и приему займов от физических и юридических лиц (не НФО) документ «Проценты по займам принятым от физических лиц» переименован в «Проценты по займам принятым».

3. Приведена в соответствие с новой идеологией работа документов «Выплата процентов» и «Частичное изъятие» по принятым займам от юридических лиц не НФО.

4. Доработана возможность изменения номера договора в документ «Формирование выдачи займа».

5. В проведенных документах «Начисление процентов», «Расчет по заемщику» и «Полный расчет по займу» стала доступной кнопка «Реестр» для вывода на печать бухгалтерской справки по операциям начисления.

6. В форму документа «Формирование выдачи займа» при вводе остатков внесены новые элементы для формирования сумм резерва.

7. В документ «Формирование выдачи займа» при вводе остатков на закладку «Для ввода остатков» добавлена раздел «Справочная информация» для отражения сумм, оплаченных до даты ввода остатков по договору.

8. Реализована возможность переноса даты окончания займа, связанная со сдвигом оплаты первого транша.

9. В состав системного номера документа «Обеспечение займа» для формирования шаблонов нумераторов документов введен новый реквизит «Номер основания».

10. Расширены возможности по представлению наименований договоров в печатных формах документа.

11. В документе «Формирование выдачи займа» и «Заявка на выдачу займа» увеличено до семи количество знаков после запятой для отражения «Ставки начисления процентов».

12. Для указания данных по клиентам с видом «Индивидуальный предприниматель» в Справочник «Контрагенты» добавлена возможность указания ОГРНИП (серия и номер свидетельства) и в документ «Анкета клиента» - «Дата государственной регистрации».

13. При проведении документа «Формирование выдачи займа», созданного на основании «Заявки на выдачу займа» с указанным объектом обеспечения, предусмотрено автоматическое открытие документа «Обеспечение».

14. В отчет «Кассовая книга» внесен элемент «Кассир», позволяющий выбрать сотрудника из справочника «Сотрудники организации» для отражения в печатной форме листа кассовой книги.

15. Реализован функционал расчетов по займам через третьих лиц.

16. На Панели специалиста (закладка «Займы выданные») по ссылке «Изменить дату представления параметров» можно оперативно просмотреть состояние расчетных параметров по договору, например, на конец расчетного периода, если оплата была произведена авансом.

17. На Панели специалиста (закладка «Займы выданные») введена кнопка «Изменить (очистить) дату последнего регламента».

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

18. В соответствии с изменениями внесенными Федеральным законом № 407-ФЗ от 29 декабря 2015 года в Федеральный закон №151 от 2 июля 2010 года «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в «Параметры КСД» внедрена закладка «Регламенты ФЗ-407» для отражения ограничений по кредитно-сберегательным операциям. Видимость параметров закладки зависит от выбранного вида НФО.

Для кредитных кооперативов

19. В конфигурацию введен справочник «Структура дополнительных элементов займа».

Текущие изменения релиза 3.0.43.13

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Появилась возможность проведения закрытия договоров по выдаче займа установкой регламентного задания.

2. Для характеристики контрагента «ФИО Супруга» назначен составной тип данных «Контактные лица; Контрагенты».

3. Внесены изменения в механизм формирования наименований договоров и представлений номеров документов.

4. В отчете «План возврата займов» появилось возможность получения информации по плановым поступлениям средств за выбранный период.

5. Расширена информативность отчета «Список должников по займам, выданным».

6. Предоставлена возможность вывода на печать некоторых сформированных отчетов.

7. Предоставлена печатная форма бланка для проведения идентификации клиента.

8. Внешние печатные формы приведены в соответствие с требованиями ЦБ РФ.

9. Внесены изменения в документ «Анкета актуализации» в части отражения даты начала отношений с клиентом.

10. Установлен запрет на указание в шаблоне займа количества льготных периодов с использованием дробной части и значением меньше единицы.

11. Для организаций, начавших работать в программе путем ввода остатков на конец 2015 года, доработан функционал по операции «Закрытие месяца».

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

12. В соответствии с Указанием ЦБ РФ № 3979-У от 11.03.2016 года изменена форма «Отчета о микрофинансовой деятельности».

Для фондов поддержки МСП

13. В «Отчете для акционеров» на закладке «Распределение по источникам финансирования» в строках расшифровки в разрезе договоров добавлена информация о владельце договора.

14. Введен механизм отслеживания остатков по целевым программам при оформлении займа и выплате транша.

Для кредитных кооперативов

15. Для проверки и формирования регламентированного отчета «6 НДФЛ» разработан «Отчет для заполнения 6 НДФЛ» .

16. Упразднено ограничение на создание приходного кассового ордера по приему вступительного взноса текущей датой.

17. Для кредитных кооперативов, работающих с целевыми программами, внесено автоматическое формирование записи денежных операций в регистр «Движение бюджетных средств».

18. В «Отчет о деятельности КПК», направляемый в ЦБ РФ, внесен флаг «Учитывать пограничные суммы раздела 5 включительно».

Текущие изменения релиза 3.0.43.14

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. В документ «Заявка на выдачу займа» внесены дополнительные значения поля «Источник сведений», при выборе значений «Журнал» или «Газета» появилась возможность отражения наименования издания.

2. В документе «Заявка на выдачу займа» появилась возможность внесения созаемщиков аналогично документу «Выдача займа».

3. В дополнительные характеристики Контрагента внесены характеристики, отражающие родительный, дательный и творительный падежи полного наименования контрагента.

4. В документе «Дополнительное соглашение» появилась возможность использования нового вида операции «Дополнительное соглашение на изменение только ставки».

5. В документ «Новация займа» введена закладка «Перенос задолженности» для отражения развернутой информации по суммам, «переходящим» со старого договора на новый.

6. Сформировать документ «Новация займа» теперь можно на любую дату.

7. Появилась возможность ввода документов на основании «Выдачи займа» непосредственно из панели специалиста.

8. В документе «Состояние займа», формируемого для БКИ, появилась возможность установки периода.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

9. В исполнение требований Федерального закона № 407-ФЗ от 29 декабря 2015 г. введен функционал, обеспечивающий проверку 4-х кратного превышения общей суммы начисленных процентов по отношению к сумме потребительских займов, выданных на срок до одного года.

Для фондов поддержки МСП

10. Исправлена ошибка отражения движений по Регистру «Движение целевых средств» при предоплате (счет 76.17) и установке в Параметрах КСД флага «Учет целевых средств только по основному долгу», когда в указанном регистре формировалось движение по всей сумме поступивших средств.

11. Доработан функционал по ЦИДС и СЗЭ.

Для кредитных кооперативов

12. Отчет о деятельности СКПК, предоставляемый Центробанку, включен в состав конфигурации.

13. Введена проверка на членство при выдаче займов и приеме сбережений.

14. Реализована возможность автоматического формирования ПКО по приему дополнительных разовых платежей при оформлении займа.

Текущие изменения релиза 3.0.44.15

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Внесено изменение в шаблон займов с Базовым типом «С произвольным расчетным периодом в днях».

2. В  регистр накопления «Просрочки по займам» внесен новый реквизит «Дата последней полной оплаты».

3. Изменено расположение вкладок «Начальной страницы».

4. В функционал «Формирование резервов на потери по займам» внесены изменения с целью выполнения требований Указания Центрального банка РФ № 4054-У от 28.06.2016 года от 28 июня 2016 года «О порядке формирования микрофинансовыми организациями резервов на возможные потери по займам».

5. Доработана возможность формирования отчета «Кассовая книга» по подразделениям организации без признака «Обособленное».

6. Начиная с настоящего релиза и изменяется политика формирования отчетности некредитных финансовых организаций Центральному банку РФ.

7. Внесено изменение в шаблон займа с характеристикой «Вид займа» равной «Потребительский» в части использования для формирования графика количества дней в году.

8. В печатную форму «Анкета клиента» внесено отражение данных по СНИЛС и ИНН контрагента, указанных в одноименном документе.

9. Появилась возможность осуществлять рассылку СМС-оповещений клиентам используя настройки обработки «Регламентные и фоновые задания».

10. Доработана печатная форма потребительского договора.

11. Внедрен функционал по работе с просроченными долгами, приобретенными у третьих лиц.

Для кредитных кооперативов

12. Доработан функционал по формированию документа «Изменение срока».

Текущие изменения релиза 3.0.44.15.1

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Различные малозначительные исправления.

 

Текущие изменения релиза 3.0.44.15.2

Для всех видов некредитных финансовых организаций

 1. Внесены изменения в формат выгрузки данных в БКИ Микро, вступающие в силу 30.10.2016 года.

 

Текущие изменения релиза 3.0.44.15.3

Для всех видов некредитных финансовых организаций

 1. Внесены изменения в функционал «115-ФЗ» в соответствии с «Указанием Банка России от 18.08.2016 N 4105-У "О внесении изменений в Положение Банка России от 12 декабря 2014 года N 444-П "Об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

2. В форму обработки «Контроль данных при обращении клиента» внесена закладка «Операции».

3. Вышеуказанные изменения внесены также в документ «Анкета клиента», формируемый на основании обработки «Контроль данных при обращении клиента».

4. Изменена печатная форма «Анкеты клиента» в соответствии с требованиями действующего законодательства.

5. Изменен внешний вид закладки «Мероприятия по ПОД\ФТ».

6. В печатную форму отчета по итогам проверки в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, внесено отражение даты и номера «Перечня...».

Текущие изменения релиза 3.0.44.16

 Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. В документе «Анкете клиента» в группу «Сведения о работе» внесен реквизит «Должность», реквизит «Профессия» перемещен в группу «Социальный статус».

2. В отчет «Расшифровка отчета о деятельности» внесен флаг, позволяющий провести отбор по договорам, заключенным до 01.10.2014.

3. Внесены изменения в документ «Выгрузка к.и. контрагентов» для предоставления информации в НБКИ в соответствии с изменениями формата TUTDF на версию 4.05.

4. На закладке «Займы выданные» ссылка на расчет «По всем заемщикам, платежи по договорам которых ожидаются на дату оплаты» перемещена в группу «Операции по займам».

5. Внесены изменения в функционал выполнения «Полного расчета по договору займа».

6. Разработан отчет, позволяющий оценить эффективность размещаемой организацией рекламы.

Для Фондов поддержки МСП

7. Внесен функционал, позволяющий вести учет конечных заемщиков при оформлении займов некредитным финансовым организациям.

Текущие изменения релиза 3.0.44.16.1

 Для всех видов некредитных финансовых организаций

 1. В соответствии с требованиями 230-ФЗ от 03.07.2016 года доработаны печатные формы потребительского договора выдачи займа с изменениями, действующими с 01.01.2017 года.

2. Доработан функционал запросов и выгрузки данных, согласно изменений форматов БКИ - Микро и НБКИ.

3. Приведены в соответствие права «Кассир» и «Кредитный специалист».

4. Доработан механизм отражения в КУДиР записей многострочного приходного документа.

5. Установлен запрет на изменение ПСК в ранее сформированных документах при осуществлении операции «Групповое перепроведение документов».

Текущие изменения релиза 3.0.44.16.2

Промежуточный релиз предназначен для обновления информационных баз, перешедших на версию 3,0 методом ввода остатков или начавших работу в версии 3,0 (3.0_Тип). Файл поставки содержит обязательные изменения необходимые для первого этапа комплексного обновления конфигурации. Доступен в Личном кабинете пользователей, приобретших конфигурацию версии 3,0 или перешедших методом ввода остатков.

Не содержит нового функционала.

Обязателен к установке.

Для получения файла обновления пользователям информационных баз, перешедших на версию 3,0 методом обновления (3.0_Обн), необходимо направить запрос на линию консультации.

Пользователь

Версия

Последовательность обновления

Примечание

Пользователь №1

3.0_Обн

3.0.44.16.1; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Направляются сотрудниками Линии консультации

Пользователь №2

3.0_Тип

3.0.44.16.2; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Доступны в Личном кабинете пользователей

Текущие изменения релиза 3.0.44.16.3

Данный промежуточный релиз предназначен для обновления пользователей конфигурации, перешедших на версию 3,0 методом ввода остатков или начавших работу в версии 3,0 (3.0_Тип). Файл поставки содержит обязательные изменения необходимые для второго этапа комплексного обновления конфигурации и новый функционал.

Доступен в Личном кабинете пользователей, приобретших конфигурацию версии 3,0 или перешедших методом ввода остатков.

Обязателен к установке.

Для получения файла обновления пользователям информационных баз, перешедших на версию 3,0 методом обновления (3.0_Обн), необходимо направить запрос на линию консультации.

Пользователь 

Версия

Последовательность обновления

Примечание

Пользователь №1

3.0_Обн

3.0.44.16.1; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Направляются сотрудниками Линии консультации

Пользователь №2

3.0_Тип

3.0.44.16.2; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Доступны в Личном кабинете пользователей

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Внедрена обработка «Обмен с банком (мфо)» позволяющая при прочтении файла выписки осуществить настройку параметров проведения поступивших денежных средств, в том числе выбора действующего договора заемщика, определение очередности каждого поступления средств, распределение по статьям движения денежных средств, сумм превышения задолженности на дату платежа.

2. Приведены в соответствие с исполняемыми функциями настройки пользователей с правами «Кассир» и «Кредитный специалист».

3. Внесен запрет на изменение значения ПСК в ранее сформированных и проведенных документах по работе с выданными займами при повторном проведении, в том числе при осуществлении операции «Групповое перепроведение документов».

4. В шаблон займов с использованием характеристики «Вариант уплаты основного долга» равной «Аннуитет по стандартам АИЖК» внесен ряд изменений:

  • введена новая характеристики «ЧислоДнейВПериодахАннуитетаАИЖК»,позволяющая регулировать количество дней первого и последнего периодов начисления процентов;
  • исключена возможность применения характеристики «Использовать льготный период» и «Количество льготных периодов»;
  • значение характеристики «Период возврата основного долга» не может быть меньше 1.

5. В отчет «Расшифровка к отчету о деятельности» добавлена третья закладка «Ипотека», содержащая справочную информацию по ипотечным займам.

6. Изменена методика формирования записей регистра сведений «Состояние займов для выгрузки в БКИ.
Внимание! Документ «Состояние займов для выгрузки в БКИ», формируется за указанный в нем период, но ТОЛЬКО В ПРЕДЕЛАХ МЕСЯЦА.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

7. В соответствии с требованиями 230-ФЗ от 03.07.2016 года доработан функционал, позволяющий контролировать особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке исполнения обязательств по займу, а также запрет начисления заемщику – физическому лицу процентов по договору потребительского займа, срок возврата по которому не превышает одного года, за исключением неустойки (штрафа, пени) и платежей за услуги, оказываемые заемщику за отдельную плату, в случае, если сумма начисленных по договору процентов достигнет трехкратного размера суммы займа.

Для кредитных кооперативов

8. Доработан механизм отражения в КУДиР записей многострочного приходного кассового документа.

Текущие изменения релиза 3.0.44.17

Релиз предназначен для завершения комплексного обновления информационных баз для пользователей, обновленных до версии 3.0 (3.0_Обн) или перешедших методом ввода остатков и приобретших конфигурации с релизом не выше 3.0.44.00.0. (3.0_Тип)

Файл поставки содержит обязательные изменения необходимые для финального этапа комплексного обновления конфигурации и доработанный функционал.

Внимание!
На момент осуществления финального этапа комплексного обновления информационные базы Пользователей №1 и Пользователей №2 должны быть обновлены на промежуточный релиз 3.0.44.16.3.

Последовательность установки обновлений приведена в таблице:

Пользователь 

Версия

Последовательность обновления

Примечание

Пользователь №1

3.0_Обн

3.0.44.16.1; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Направляются сотрудниками Линии консультации

Пользователь №2

3.0_Тип

3.0.44.16.2; 3.0.44.16.3; 3.0.44.17

Доступны в Личном кабинете пользователей

 Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. С текущего релиза для работы конфигурации необходимо установить версию СЛК 2.1.7.439.

2. Доработано применение флага «Отбор по подразделениям в журналах документов» проставляемого в «Персональных настройках» пользователя при отражении документов в журналах и построении оборотно-сальдовой ведомости.

 

Текущие изменения релиза 3.0.47.18

 Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Доработан отчет «Информация о движении денежных средств...»

2. Внесены корректировки в «Расшифровку ПСК».

3. Внесены изменения в документ «Списание проблемных займов».

Для некоммерческих некредитных организаций

4. Доработан отчет «Реестр пайщиков» информационных баз, работающих на SQL.

 

Текущие изменения релиза 3.0.47.18.1

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. В Справочнике «Средневзвешенные значения ПСК» изменена градация, в соответствие с предоставлением данных ЦБ с 01.01.2017 - в днях.

Текущие изменения релиза 3.0.48.19
Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Введены ограничения для доступа к информации через стандартные отчеты определяемые профилем и настройками пользователя.

2. Введено ограничение доступа к документам в журналах и списках документов по текущему подразделению согласно персональных настроек пользователя и в пределах прав назначенного пользователю профиля.

3. В связи с переходом на нашу программу организаций, работающих в сфере микрофинансирования длительное время, и использующие в своей практике специфические кредитные продукты (особенно это касается Фондов поддержки МСП), разработчикам пришлось внести изменения в формирования шаблонов займов, с использованием аннуитетных платежей.

4. Изменен алгоритм расчета штрафа по привлеченным займа для варианта расчета «Как разница между начисленным по действующей и по понижающей ставкам».

5. В документ «Изменение флага долгосрочности» добавлены формы актов инвентаризации по принятым и выданным займам.

6. Для операций с привлеченными средствами создан новый документ «Полный расчет по договору», в который добавлен механизм полного расчета по договору привлечения средств от физических лиц.

7. В документе «Прием займов» появилась возможность указывать лицо, которому займодатель доверяет проводить те или иные операции с его займом.

8. В документе «Формирование резерва» на закладке «Акт инвентаризации» введены кнопки, позволяющие по графе «Принято решение о не начислении резерва» снять или поставить флаг о принятии решения по всем строкам.

9. В документах РКО и ПКО введено поле для указания кода статей ДДС.

10. Добавлена возможность формирования документа «Цессия» на основании документа «Списание проблемных займов».

11. Доработан функционал по формированию неровного графика при работе с ипотечными займами и применением льготного периода по погашению процентов.

12. Добавлена возможность формирования отчета «Анализ заявок» за указанный пользователем период и с аналитикой по подразделениям.

13. В форму документа «Обеспечение» по займам принятым добавлена графа «Залогодатель» и «Акт обследования заложенного имущества».

14. На закладку «Закрытие периода» в «Журналы» внесен новый документ «Восстановление резерва на потери по займам по закрытым договорам», позволяющий сторнировать ранее начисленные суммы резервов на потери по займам по договорам с не пустой датой закрытия.

Для некоммерческих некредитных организаций

15. Реализован механизм, позволяющий отслеживать соответствие между объемом предоставляемых услуг (суммарным объемом займов, полученных заемщиком, или только суммой получаемого займа) и величиной собственных средств.

16. Для СКПК, получающих субсидии на целевые программы, разработан отчет по движению средств в разрезе целевых программ.

17. Доработана возможность формирования отчета «Реестр пайщиков» по подразделению.

Для фондов поддержки МСП

 18. В «Отчет для акционеров» добавлена закладка «По договору (источники финансирования», позволяющая получить информацию об источниках финансирования, за счет которых был предоставлен займ данному контрагенту.

19. В Параметры КСД внесен флаг «Работа с ценными бумагами», при установки которого можно на отдельной закладке «Операции с ценными бумагами» определить счета для работы с закладными.

20. На закладку «Займы выданные» монитора кредитного специалиста внесено поле для отражения суммы аннуитетного платежа из графика погашения по займу.

 

Текущие изменения релиза 3.0.49.20

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1.  Доработана возможность выбора договора контрагента при формировании кассовых и банковских документов.

 

Текущие изменения релиза 3.1.49.01

Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Введен механизмы, обеспечивающие работу на ЕПС И ОСБУ.

2. Построение графика по приему сбережений доработано с учетом фактического количества дней в феврале и регламентного дня данного займа.

3. Из «Параметров КСД» закладка «Займы выданные» исключены настройки по определению количества дней для расчетов.

Для коммерческих некредитных финансовых организаций

4. Доработано отражение кода операции в документах по движению денежных средств.

 

Текущие изменения релиза 3.1.49.01.1

 Для коммерческих некредитных финансовых организаций

1. Доработано отражение кода Справочника «Статьи ДДС» в табличной части расходно-кассового документа.

Для некоммерческих некредитных финансовых организаций

2. Доработан отчет «План возврата привлеченных средств» по займам, принятым от юридических лиц.

Текущие изменения релиза 3.1.49.02
 Для всех видов некредитных финансовых организаций

1. Внесены изменения в функционал «Работа с агентами».

2. Внесены изменения для реализации требований Указания ЦБ РФ № 4263-У от 13.01.2017 года.

3. Внесены изменения в документ «Формирование резерва на потери по займам».

4. Предоставлена внешняя печатная форма «СогласиеКлиентаНаЗапросКИ.epf».

5. Доработано формирование документа по внутреннему скорингу для различного вида контрагентов из Справочника «Контрагенты».

6. Доработано формирование счет-фактуры по начисленным процентам.

7. В документ «Обеспечение» при заполнении формы «Имущество в залоге» внесен расчет «Продажной цены».

8. Реализована возможность отправления данных в НБКИ, через БКИ МИКРО.